Tesoreria Previsionale
Non farti cogliere impreparato, anticipa eventuali crisi di liquidità e crea scenari personalizzati. Con BPilot puoi costruire previsioni affidabili su dati reali e monitorare il cash flow sia a consuntivo che previsionale grazie ai nostri algoritmi di AI.
Algoritmi AI predittivi
- Algoritmi predittivi di intelligenza artificiale, avvisi di eventuali criticità, simulazione di diversi scenari e suggerimento degli interventi più adatti per intervenire tempestivamente
- Creazione di complessi scenari di simulazione con precisione massima
Analisi e ottimizzazione del Cash flow a consuntivo e previsionale sia singolo che infragruppo
- Monitoraggio della cassa sia in ottica consuntiva che previsionale e confronto in tempo reale con i flussi di cassa dei periodi precedenti
- Monitoraggio giornaliero del saldo dei conti correnti e, grazie alla gestione multi-banca, ottimizzazione dell’allocazione degli incassi e dei pagamenti sui diversi conti
- Analisi settimanale, mensile, trimestrale, semestrale e annuale con gestione multi-valuta
Creazione e analisi di scenari personalizzati
- Creazione e confronto di differenti scenari a seconda del grado di affidabilità del singolo cliente e di classi di probabilità degli incassi
- Creazione di scenari ad hoc per verificare la consistenza dei flussi di cassa rispetto ad ipotesi personalizzate
- Verifica dell’impatto sui flussi di cassa di variazioni di variabili esogene come tasso di cambio, prezzi materie prime, euribor ecc
Budget economico e finanziario con analisi degli scostamenti
- Redazione del budget di tesoreria in maniera semplice e veloce direttamente dalla piattaforma, oppure tramite import del conto economico previsionale
- Creazione, modifica e analisi multi-scenario
- Analisi in tempo reale degli scostamenti dei flussi di cassa consuntivi rispetto ai dati previsionali
Pianificazione finanziaria (oltre 12 mesi)
- Pianificazione e gestione dei flussi di cassa a medio e lungo termine
- Aggiornamento del forecast in considerazione degli impatti che i cambiamenti delle variabili macroeconomiche potrebbero avere sulle previsioni effettuate
- Analisi in tempo reale degli scostamenti dei flussi di cassa consuntivi rispetto ai dati previsionali
