Monitoraggio Cash Flow Aziendale
BPilot è il Gestionale che ti consente di monitorare in tempo reale il Cash Flow, con dati precisi e reali.
Connessione con le banche
Scopri BPilot, il gestionale che ti consente una Gestione multi-banca per ottimizzare l’allocazione degli incassi e dei pagamenti sui diversi conti. Collegamento con oltre 300 banche.
Sincronizzazione estratti conto
Sincronizzazione degli estratti conto in tempo reale senza necessità di collegarsi con l’home banking. Risparmia oltre il 90% del tempo.
Categorizzazione Entrate e Uscite
Classificazione dei flussi definendo le categorie delle entrate e uscite di cassa e anche le regole personalizzate
Dashboard saldi aggiornata
Visione della gestione finanziaria in un’unica dashboard con saldo sempre aggiornato in tempo reale
Completa personalizzazione degli schemi a seconda delle esigenze aziendali
- Schemi di cash flow proposti in automatico dalla piattaforma
- Personalizzazione completa degli schemi per adattarli alle esigenze aziendali
- Export in Excel dei dati per effettuare ulteriori elaborazioni
Faq
Controlla le FAQ - Monitoraggio Cash Flow
Cosa comprende il monitoraggio del cash flow?
- riconciliare automaticamente tutte le scadenze presenti nel gestionale, dalle fatture attive/passive a tutte le altre operazioni che generano movimenti finanziari (incasso e pagamento dei canoni di locazione, F24, pagamento delle retribuzioni, giroconti ecc..). Inoltre, la registrazione dell’operazione si riflette automaticamente sul partitario clienti /fornitori grazie all’aggiornamento istantaneo del credito/debito residuo delle singole partite;
- gestire i flussi di cassa consuntivi e previsionali, evitando segnalazioni e sconfinamenti, attraverso prospetti di cash flow alimentati automaticamente;
- generare scenari di stress, tarando i parametri relativi a ritardi e insoluti in base all’affidabilità e l’importanza dei clienti/fornitori o a cluster omogenei di scadenze;
- redigere il budget finanziario e il piano previsionale
- monitorare il DSCR e gli altri indici finanziari per essere in regola con il Codice della crisi
Sono interessato sia al monitoraggio del cash flow che alla riconciliazione automatica mantenendo il mio vecchio gestionale per la contabilità ed altro. È possibile acquistare solo questi?
Sono interessato alla gestione della tesoreria, è possibile collegarsi con il mio gestionale?
Utilizzo per la mia azienda il gestionale SAP, è possibile collegarlo con il modulo riconciliazione e tesoreria?
Certamente sì, con il SAP abbiamo un’integrazione massima attraverso API da noi sviluppate. Puoi contattare i nostri tecnici allo 0824-317019 per maggiori informazioni oppure scriverci una mail a info@cloudfinance.it.
Come posso caricare i movimenti dei miei conti correnti?
Non c’è bisogno di alcuna operazione manuale. Grazie al servizio di sincronizzazione automatica con il circuito bancario, tramite Open Banking, per caricare i movimenti bancari è sufficiente configurare una sola volta i conti correnti aziendali, in pochi minuti e con l’assistenza gratuita di un consulente Cloud Finance.
Terminata la fase di settaggio iniziale, il gestionale si collegherà automaticamente, ogni giorno, ai conti correnti configurati, importando tutti i movimenti (senza duplicare i movimenti già caricati) e riconciliandoli in automatico con le scadenze presenti a sistema.
Quanti conti correnti posso configurare con l’Open Banking per la Riconciliazione automatica?
Non c’è un limite di conti correnti configurabili.
Posso configurare anche le carte di credito?
Certo, è possibile aggiungere anche le carte di credito per riconciliare automaticamente tutti i movimenti giornalieri.
È possibile richiedere l’implementazione di schemi di Cash Flow personalizzati?
Certo, è possibile richiedere la configurazione di uno schema personalizzato interfacciandosi direttamente con un consulente Cloud Finance che si occuperà dell’intero ciclo di gestione e implementazione della richiesta.
In che modo posso generare le mie previsioni finanziarie?
È possibile generare previsioni finanziarie con diverse modalità, ossia:
- massivamente, simulando l’andamento dei dati economici aziendali e inserendo parametri finanziari (es. giorni medi di incasso e pagamento);
- puntualmente, inserendo singole scadenze previsionali;
- attraverso una gestione ibrida, generando massivamente una previsione e intervenendo in un secondo momento modificando o integrando scadenze in entrata e/o in uscita
È possibile intervenire in maniera puntuale per modificare le mie previsioni finanziarie?
Certo, una volta generata la previsione finanziaria o comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario, è possibile creare nuove scadenze previsionali o modificare quelle già inserite
È possibile avere un dettaglio degli scostamenti dei flussi di cassa consuntivi rispetto a quelli previsionali?
Sì, è presente una pagina dedicata in cui è possibile avere contezza degli scostamenti registrati, sia in formato tabellare che grafico