Software Tesoreria Aziendale

Il software per la gestione della tesoreria aziendale: pianificazione finanziaria, pagamenti fornitori e integrazioni. Massima efficienza con BPilot. Scopri di più.

Open banking PSD2

Riconciliazione automatica

Monitoraggio del cash flow e Pianificazione finanziaria

Pagamento fornitori digitale

Tesoreria Previsionale

Con BPilot puoi costruire previsioni affidabili su dati reali e monitorare il cash flow sia a consuntivo che previsionale grazie ai nostri algoritmi di AI.

Tesoreria previsionale

Monitoraggio cash flow


Monitoraggio del Cash-flow

BPilot è il Gestionale che ti consente di monitorare in tempo reale il Cash Flow, con dati precisi e reali.

Collegamento con il tuo gestionale

  • Integrazione tramite API
  • Integrazione tramite import/export tracciati
  • Importazione massiva SDI

Collegamento con il tuo gestionale

Riconciliazione bancaria automatica

Riconciliazione bancaria automatica

  • Riconciliazione automatica da estratto conto con algoritmi AI
  • Visualizzazione in dashboard di tutte le informazioni dei vari conti correnti, singoli o aggregati
  • Riversamento automatico in prima nota delle scadenze riconciliate

Open banking PSD2

  • Connetti in pochi minuti tutte le banche, le carte di credito e i sistemi di pagamento come PayPal e Stripe
  • Interfaccia user-friendly per il monitoraggio dei saldi di conto corrente senza l’utilizzo di fogli di calcolo
  • Centralizzazione in un’unica dashboard di tutti gli estratti conto

Open banking PSD2

Monitoraggio delle linee di credito (fido, SBF, Factoring) con alert automatici di sconfinamento

Monitoraggio delle linee di credito (fido, SBF, Factoring) con alert automatici di sconfinamento

  • Monitoraggio del castelletto sia per singola banca che in aggregato
  • Monitoraggio delle linee di credito (fido, SBF, Factoring) con alert di segnalazione di utilizzo così da evitare sconfini
  • Miglioramento del rating bancario evitando segnalazioni e risparmiando sui costi bancari

Monitoraggio DSCR, PFN e indici finanziari

  • Monitoraggio in tempo reale del DSCR per essere compliant con i nuovi obblighi previsti dal Codice della Crisi d’impresa
  • Previsioni automatiche dei piani di ammortamento finanziari per prevedere l’impatto del debito sul flusso di cassa e monitorare la PFN
  • Calcolo dei principali indici finanziari sia consuntivi che previsionali, con alert automatici per eventuali criticità riscontrate

Monitoraggio DSCR, PFN e indici finanziari

Contabilità: prima nota automaticamente riconciliata

Contabilità: prima nota automaticamente riconciliata

  • Riversamento automatico in prima nota delle scadenze riconciliate così da tenere una contabilità sempre aggiornata in tempo reale
  • Controllo veloce di tutte le scritture in prima nota grazie a dashboard user-friendly sempre aggiornate
  • Prima nota sempre modificabile per gestire tutte le operazioni straordinarie e inserimento di scritture manuali ad hoc

Creazione di report e dashboard personalizzati

  • Analisi e monitoraggio dei KPI attraverso dashboard di facile lettura
  • Export dei report (Word, PDF e Excel) per la condivisione con stakeholders interni ed esterni
  • Completa personalizzazione di report, dashboard, grafici e tabelle rispetto alle specifiche esigenze aziendali

Creazione di report e dashboard personalizzati

Collegamento automatico con Power BI e i tool della Cloud Finance

Collegamento automatico con Power BI e i tool della Cloud Finance

  • Export dei dati per l’integrazione con Power BI ed Excel
  • Integrazione con i tool di analisi finanziaria della Cloud Finance

Sistema di incasso/pagamento e soluzioni di E-Payment

  • Pagamento dei fornitori con un click direttamente dalla piattaforma
  • Massima sicurezza e privacy dei dati: grazie ai permessi personalizzati decidi tu quale operatore può effettuare i pagamenti e a quale fornitore
  • Riconciliazione automatica al 100% dei pagamenti effettuati in piattaforma, senza nessun intervento manuale

Sistema di incasso/pagamento e soluzioni di E-Payment

Assistenza-telefonica

Assistenza compresa nel prezzo

  • Configurazione e implementazione iniziale completamente gratuita con l’aiuto dei nostri consulenti esperti
  • Assistenza tecnica compresa nel prezzo: dal lunedì al venerdì 9.00 – 13:00 / 14.30 – 18.00
  • Assistente dedicato: puoi richiedere un professionista dedicato che ti aiuterà a gestire al meglio la tua tesoreria
Assistente virtuale AI

  • Un assistente virtuale intelligente a cui puoi chiedere tutto ciò che riguarda la tua azienda
  • Lui analizza e organizza in tempo reale tutti i tuoi dati dandoti la risposta che cerchi
  • Può creare scenari, simulazioni, darti suggerimenti e segnalarti criticità nella gestione

Faq

Controlla le FAQ - Software Tesoreria Aziendale
Sono interessato alla gestione della tesoreria, è possibile collegarsi con il mio gestionale?
Certamente, per maggiori informazioni puoi contattare i nostri tecnici allo 0824-317019 oppure compilare il form che trovi nel sito in corrispondenza della voce "Info e prezzi" -> "Tesoreria". Inoltre, siamo raggiungibili all'indirizzo mail info@cloudfinance.it.
Utilizzo per la mia azienda il gestionale SAP, è possibile collegarlo con il modulo riconciliazione e tesoreria?

Certamente sì, con il SAP abbiamo un’integrazione massima attraverso API da noi sviluppate. Puoi contattare i nostri tecnici allo 0824-317019 per maggiori informazioni oppure scriverci una mail a info@cloudfinance.it.

C’è un limite al numero di conti correnti che posso configurare con l’Open Banking per la Riconciliazione automatica?

No, non c’è nessun limite al numero di conti correnti configurabili.

Come posso caricare i movimenti dei miei conti correnti?

Non c’è bisogno di alcuna operazione manuale. Grazie al servizio di sincronizzazione automatica con il circuito bancario, tramite Open Banking, per caricare i movimenti bancari è sufficiente configurare una sola volta i conti correnti aziendali, in pochi minuti e con l’assistenza gratuita di un consulente Cloud Finance.

Terminata la fase di settaggio iniziale, il gestionale si collegherà automaticamente, ogni giorno, ai conti correnti configurati, importando tutti i movimenti (senza duplicare i movimenti già caricati) e riconciliandoli in automatico con le scadenze presenti a sistema.

È possibile avere un dettaglio degli scostamenti dei flussi di cassa consuntivi rispetto a quelli previsionali?

Sì, è presente una pagina dedicata in cui è possibile avere contezza degli scostamenti registrati, sia in formato tabellare che grafico

È possibile collegare le carte di credito?

Sì, tutte le carte di credito sono collegabili con la riconciliazione automatica e l’Open banking.

È possibile intervenire in maniera puntuale per modificare le mie previsioni finanziarie?

Certo, una volta generata la previsione finanziaria o comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario, è possibile creare nuove scadenze previsionali o modificare quelle già inserite

È possibile richiedere l’implementazione di schemi di Cash Flow personalizzati?

Certo, è possibile richiedere la configurazione di uno schema personalizzato interfacciandosi direttamente con un consulente Cloud Finance che si occuperà dell’intero ciclo di gestione e implementazione della richiesta.

È previsto un aiuto in fase di configurazione dell’Open banking?

Certamente, un nostro consulente la assisterà nel collegamento e nella configurazione di tutti i conti correnti/carte di credito/sistemi di pagamento in modo completamento gratuito.

È previsto un aiuto in fase di configurazione del sistema di riconciliazione automatica?

Certamente, un nostro consulente la assisterà nella configurazione di tutte le regole che le serviranno per associare le scadenze ai movimenti del conto corrente in modo completamento gratuito.

Parla con i nostri esperti e richiedi una sessione dimostrativa quando preferisci!

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