Cash Flow
Monitora facilmente i tuoi flussi di cassa
La nostra soluzione per il monitoraggio del cash flow è un vero e proprio collaboratore virtuale che automatizza l’intero processo finanziario aziendale facendoti risparmiare tempo e risorse. Inoltre, attraverso sofisticati algoritmi di business intelligence, il sistema ti avvisa di eventuali criticità e suggerisce gli interventi più adatti. In tal modo, mantieni il controllo del tuo rating bancario evitando segnalazioni e sconfinamenti.
Puoi monitorare la tua cassa sia a consuntivo che previsionale, analizzare il cash flow e generare automaticamente il budget di tesoreria e il rendiconto finanziario, sia per singola banca che complessivo. La gestione multi-banca ti permette di ottimizzare l’allocazione degli incassi e dei pagamenti sui diversi conti. Crea e confronta scenari diversi in base all’affidabilità del singolo cliente e alle classi di probabilità degli incassi: certi, probabili e improbabili. Monitora il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) e analizza gli scostamenti del cash flow. Il nostro sistema ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire in modo efficace la tesoreria aziendale.
Faq
Controlla le FAQ - Cash Flow
Cosa mi offre il pacchetto Cash Flow?
- riconciliare automaticamente tutte le scadenze presenti nel gestionale, dalle fatture attive/passive a tutte le altre operazioni che generano movimenti finanziari (incasso e pagamento dei canoni di locazione, F24, pagamento delle retribuzioni, giroconti ecc..). Inoltre, la registrazione dell’operazione si riflette automaticamente sul partitario clienti /fornitori grazie all’aggiornamento istantaneo del credito/debito residuo delle singole partite;
- gestire i flussi di cassa consuntivi e previsionali, evitando segnalazioni e sconfinamenti, attraverso prospetti di cash flow alimentati automaticamente;
- generare scenari di stress, tarando i parametri relativi a ritardi e insoluti in base all’affidabilità e l’importanza dei clienti/fornitori o a cluster omogenei di scadenze;
- redigere il budget finanziario e il piano previsionale
- monitorare il DSCR e gli altri indici finanziari per essere in regola con il Codice della crisi
Sono interessato solo al pacchetto Cash Flow e riconciliazione mantenendo il mio vecchio gestionale per la contabilità ed altro. È possibile acquistare solo questi?
Sono interessato alla gestione della tesoreria, è possibile collegarsi con il mio gestionale?
Utilizzo per la mia azienda il gestionale SAP, è possibile collegarlo con il modulo riconciliazione e tesoreria?
Certamente sì, con il SAP abbiamo un’integrazione massima attraverso API da noi sviluppate. Puoi contattare i nostri tecnici allo 0824-317019 per maggiori informazioni oppure scriverci una mail a info@cloudfinance.it.
Come posso caricare i movimenti dei miei conti correnti?
Non c’è bisogno di alcuna operazione manuale. Grazie al servizio di sincronizzazione automatica con il circuito bancario, tramite Open Banking, per caricare i movimenti bancari è sufficiente configurare una sola volta i conti correnti aziendali, in pochi minuti e con l’assistenza gratuita di un consulente Cloud Finance.
Terminata la fase di settaggio iniziale, il gestionale si collegherà automaticamente, ogni giorno, ai conti correnti configurati, importando tutti i movimenti (senza duplicare i movimenti già caricati) e riconciliandoli in automatico con le scadenze presenti a sistema.
Quanti conti correnti posso configurare con l’Open Banking per la Riconciliazione automatica?
Non c’è un limite di conti correnti configurabili.
Posso configurare anche le carte di credito?
Certo, è possibile aggiungere anche le carte di credito per riconciliare automaticamente tutti i movimenti giornalieri.
È possibile richiedere l’implementazione di schemi di Cash Flow personalizzati?
Certo, è possibile richiedere la configurazione di uno schema personalizzato interfacciandosi direttamente con un consulente Cloud Finance che si occuperà dell’intero ciclo di gestione e implementazione della richiesta.
In che modo posso generare le mie previsioni finanziarie?
È possibile generare previsioni finanziarie con diverse modalità, ossia:
- massivamente, simulando l’andamento dei dati economici aziendali e inserendo parametri finanziari (es. giorni medi di incasso e pagamento);
- puntualmente, inserendo singole scadenze previsionali;
- attraverso una gestione ibrida, generando massivamente una previsione e intervenendo in un secondo momento modificando o integrando scadenze in entrata e/o in uscita
È possibile intervenire in maniera puntuale per modificare le mie previsioni finanziarie?
Certo, una volta generata la previsione finanziaria o comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario, è possibile creare nuove scadenze previsionali o modificare quelle già inserite
È possibile avere un dettaglio degli scostamenti dei flussi di cassa consuntivi rispetto a quelli previsionali?
Sì, è presente una pagina dedicata in cui è possibile avere contezza degli scostamenti registrati, sia in formato tabellare che grafico
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